为何虚拟货币大跌？带你完整剖析真正的幕后黑手是谁？

人们总是会犯同样的错误，就像过去的郁金香、铁路、互联网泡沫。从曾经的郁金香狂热到现代的比特币，经济史上总有些不可思议的现象。

这些问题都与「不完整的资讯揭露」和「过度投机」有关。

现在，虚拟货币似乎也有这种风险，只是它还没广泛影响到大家的日常生活。对于虚拟货币，只要有人愿意买，市场上就会有人卖，价格自然会被决定，这不一定需要有真正的价值作为基础。

为何突然虚拟货币大跌？是技术问题？还是市场供需反映？或是更深层的原因？当它的价格剧烈波动时，你我都可能感到困惑。让我们深入探讨，解开虚拟货币大跌背后的秘密。

为何虚拟货币大跌？核心是市场供需失衡

在探讨虚拟货币为何会大跌之前，首先要理解一个核心是「市场供需失衡」。这个概念来自经济学供给与需求的基本原理，从简单的日常生活例子很好来理解。

想像一下：如果市场上的苹果过剩，但购买者很少，这时卖家为了卖掉苹果可能会降低价格。反之，如果苹果稀缺但大家都想要买，卖家就会提高价格。

供需法则同样适用于虚拟货币市场。至于市场供需的失衡，可从以下5面向来观察：

1. 买卖双方游戏

虚拟货币的价格主要由市场上的买方和卖方决定。

当有更多人或机构想要购买虚拟货币时，价格会上升；相反，当更多人或机构想要卖出虚拟货币时，价格则下跌。一个简单的理解是当市场上的「卖压」增加，价格便会下降。

2. 投资者情绪起伏

另一个影响供需的重要因素是市场的整体情绪。

当市场上普遍看好虚拟货币的前景时，更多投资者会进入市场购买，推高价格；反之，如果市场上充满恐慌，许多投资者会选择卖出，价格自然下跌。

例如：当有不利虚拟货币的政策新闻发布时，可能就会引发投资者的恐慌卖盘。

3. 外在事件影响

外在事件像是政府政策、安全问题（交易所被骇）或其他负面新闻，都会在短时间内造成市场供需失衡。往往会让投资者出于风险考量大量卖出，导致虚拟货币大跌。

4. 大规模卖盘

在某些情况下，大型投资者像是大型基金或富豪，在短时间内卖出大量虚拟货币，也可能导致市场供需失衡。因为大量的卖盘会将市场上的购买力吸干，进一步压低价格。

5. 技术面分析

技术分析者会依据价格走势来决定购买或卖出，当某些关键技术支撑点被突破时，可能引发更多卖盘，因此也间接影响供需平衡。

虚拟货币市场的价格大跌，往往与市场供需失衡有直接关联。了解这些背后的原理，你不仅能更冷静地面对市场的波动，也能更精准把握投资时机。

虚拟货币大跌原因？回顾近期三大事件

2023年币灾

在2023年的一个早晨，比特币和其他加密货币经历了一场“币灾”，价格在极短的时间内急剧下跌。这起事件背后有几个核心原因。

首先，美国联邦储备系统（简称：美联储）的动作让市场波动。美联储在会议中提到，因为通胀压力增加，未来可能会提高利率，这使得全球的债券收益率上升。当债券的利息上升，投资者可能把钱从风险较高的资产（像是加密货币）转移到债券，因为后者提供了比较稳定的回报。

其次，SpaceX和Tesla减持也动摇了市场。

两家公司陆续减少了它们持有的比特币，这一消息通过《华尔街日报》传到了投资者的耳中。由于SpaceX和Tesla的创办人Elon Musk在加密货币圈拥有极大的影响力，这一举动可能让其他投资者担忧，从而对加密货币的价格产生压力。

Elon Musk对比特币的态度？

在过去的两年里，SpaceX 和Tesla，两家由Elon Musk领导的公司，在比特币投资方面采取了重大行动。 SpaceX卖出了价值3.73亿美元的比特币，并在2022年有大约52亿美元的总支出，用于各种目的，包括54亿美元的财产和设备收购。

Tesla在2021年宣布资产负债表，新增了15亿美元的比特币，但到了2022年的第二季度，它卖出了相当于其所持比特币75％的9.36亿美元。截至2023年7月， Tesla比特币的持有量已降至仅剩的1.84亿美元，大约是最初投资额的12％。

在这场“币灾”中，受到冲击的比特币小额投资者来说，关键是如何安全应对？

建议你要建立一个多元化的资产组合，避免过度依赖加密货币，并且把一部分资金投入到其他相对稳定的资产，例如：债券或蓝筹股中。

在遇到市场波动时，保持冷静，坚守自己的投资策略也很重要的。如果你真心相信比特币将来能够恢复价值，这个时间点或许是个不错的加码机会。反之，如果你的目的只是短期内赚取利润，那么你可能要重新考虑你的投资策略。

此外，留意各国对加密货币的政策走向，也能帮助投资者更好地判断未来的市场走势。政府的监管态度，无论是支持还是抵制，都会对加密货币的价格产生重大影响。

萨尔瓦多政府在币灾中仍大力加码

在2021年9月，萨尔瓦多创下全球首例，正式将比特币纳入法定货币的行列，并且为此设立了一笔价值1亿500万美元的信托基金，购入大约2,300枚比特币。

但随着2022年加密货币市场的重挫，该国持有的比特币价值减少了将近60%，相当于大约蒸发了6,100万美元。即便面对如此巨大的资产价值缩水，萨尔瓦多财政部长塞拉亚却表达出一种悠哉的态度。他强调国家未卖出任何比特币，实际上并未出现实质损失。

同时，总统布格磊对比特币前景依然乐观，他呼吁民众不要过于焦虑于短期的市场波动，并且在这个时机点购入更多比特币。主要是因为：

1. 国家有战略愿景：认为比特币可帮做对抗通货膨胀工具，尤其是该国主要使用美元作为法定货币。
2. 提高金融包容性：萨尔瓦多有相当比例的居民没有使用传统银行系统的习惯或能力。通过比特币更多人可以轻松、低成本地接触金融服务。
3. 吸引外资和技术人才：认为比特币法定化可吸引国际投资和高技能人才到萨尔瓦多。
4. 促进旅游业：通过鼓励比特币旅游，萨尔瓦多希望吸引更多的国际游客。
5. 政策坚持和形象：政府认为在短期压力下放弃其比特币策略，会削弱其在国内和国际上的形象。

但就目前实际观察，萨尔瓦多居民使用比特币的人口目前还不到10％，国际上对萨尔瓦多的这样做法想法两极，就让我们继续看下去会如何发展。

2022年中币灾

在2022年加密货币市场经历巨大的波动，其中比特币价格在6月18日一度跌至近两年的最低点– 低于18,000美元，而且与年初相比下跌了快60%。剧烈价格动荡不只是市场自然波动，也与以下几个关键事件紧密相关。

其中重磅打击来自Terra发行的算法稳定币UST和代币LUNA在5月19日的崩盘。

原本1枚UST应等于1美元，但在当天其价值暴跌，1枚UST只能兑0.1美元。而LUNA更从68美元暴跌至0.00027美元。这场崩盘预估让加密市场蒸发了「接近560亿美元」的价值，对整个加密货币市场的资金链产生了巨大影响，为之后比特币大跌埋下了隐患。

UST崩盘！加密货币圈的黑天鹅事件始末？

TerraUSD（缩写为UST）原本是市场上第五大的稳定币，当它从巅峰的187亿美元市值骤然崩跌至不足30亿美元时，引起广泛的恐慌。

Luna官方为了试图稳定市况，出售了大量的比特币，这也间接推低了比特币的价格。最终，UST这个原本应该和美元保持等值的稳定币，近乎一文不值，给市场带来了巨大的不安全感。

这次事件不仅影响了UST的流通，更使得人们重新审视去中心化金融市场的稳定性和新兴技术的成熟度，开始担心整个去中心化金融（DeFi）系统，是否真的足够稳健和可持续。

再者，当市场对加密货币失去信心、资金开始大量流出时，全球最大的加密货币借贷平台Celsius也因流动性问题在6月13日开始暂停用户提现、交易及转帐。甚至当天，连全球最大的加密货币交易所-币安(Binance）对比特币提取也暂停半小时。

虽然这个举动让Celsius避免了崩溃，但同时也进一步削弱投资者对加密货币中心化平台的信任。你知道吗？ Celsius一度拥有超过200亿美元的资产。但是在事件发生后，它的股价狂跌60%，从过去一年来看更跌97%，几乎是致命的打击。

再加上，美国通胀率又创下自1981年12月以来，也就是40多年来的最高纪录。美国并在6月16日突然提高了75个基点的利率，意味采取了更为严厉的经济缩紧政策，也加深了市场对未来经济走向的不安，尤其加密货币是高风险领域。

因此，投资者开始大规模撤出，导致比特币及其他加密货币价格出现了大幅度下滑。

2022年初币灾

在2022年初，比特币在1月24日那天它的价格一度跌破36,000美元，比起之前下跌了差不多25%，创下自2021年7月以来的新低。当时，连热门的以太币也跟着下滑。

美国股市和就业数据都表现不佳，例如：S&P 500指数在不到一个月就下跌了约10%，再加上确定的加息计划，整体经济氛围相当压抑。尽管有些人认为比特币可以是和其他投资不太相关的避险工具，但数据显示，当股市表现不好时，比特币也常会被抛售。

另外，美国政府对于加密货币的监管也变得更加严格。传出白宫计划在2月释出新的数位资产战略，并且要更主动地参与加密货币政策的制定。这样的消息，加上一些其他国家和地区对加密货币也采取更严格的态度，这让市场对政策风险感到不安，进一步影响到比特币价格。

而且比特币本身就有很强的价格波动性，例如：2017至2018年间曾经暴跌八成。面对短期内的大起大落其实都算是常态。对于刚入场的投资者来说，需要一些适应时间。

虚拟货币大跌：教你处理的6步骤！

当虚拟货币大跌时，许多投资者可能会感到焦虑或不安。

以下是在这种情况下可遵循的六个步骤，帮助你冷静地面对和做出合适的决策。

步骤1、保持冷静，别慌张

首先，记住不要被情绪主宰。市场是有高有低，不时会有波动。

即使虚拟货币大跌，慌忙卖出可能会使你错过之后的回弹机会。

步骤2、回顾你的投资目标

回想一下你购买虚拟货币的初衷。是长期持有？还是短期交易？

如果你的投资策略是长期的，那么短期的市场波动可能不那么重要。

步骤3、研究市场新闻

查看是否有特定的新闻或事件导致了这次虚拟货币大跌，像是政府政策的改变、大型交易所的安全问题等。了解背后的原因帮助你判断这是暂时的？还是长期的趋势？

步骤4、评估资产分散

确保你的投资组合具有多样性，不要全部资金都投在一种虚拟货币上。

这样可以分散风险，减少虚拟货币大跌的影响。

步骤5、考虑长期持有或加码

如果你认为某种虚拟货币的基本面没有问题，而市场只是短期过度反应，那么可考虑持有或在低位加码。

步骤6、寻求专业意见

如果你不确定应该如何操作，寻找财务顾问或其他投资专家的建议可能是明智的选择。

他们可以提供不同的观点和策略，帮助你做出决策。

记住，虚拟货币市场是非常波动的，进行投资前一定要做足够的研究，理解其中的风险。

虚拟货币大跌：分析工具与资源，有哪些？

当虚拟货币市场出现大跌时，很多投资者都希望了解背后的原因。

为了找出答案，以下是一些常用的分析工具和资源：

新闻网站和博客

• 主流媒体：像是CoinDesk、 The Block 等专门报导区块链和加密货币的「新闻网站」。
• 社交媒体：像是Ｘ.com、Reddit 的r/cryptocurrency 和Telegram 的「加密货币群组」都是获得即时资讯的好地方。

市场分析工具

• TradingView：提供详细的价格图表、技术分析和其他交易工具。
• CryptoCompare 或CoinMarketCap：可以查看市值、交易量和其他重要指标。

观察大事件和经济指标

• 关注全球经济情势，特别是那些可能影响资金流入或流出加密市场的事件，例如：中央银行的政策、政府规定等。
• 使用工具如Whale Alert 可追踪大型加密货币交易。当大量的货币被移动，表示市场即将有大波动。

研究技术分析图表

研究价格图表，寻找技术分析中的趋势、支撑和阻力线等。

社交媒体情绪分析

像是TheTie或LunarCrush，这些工具分析社交媒体上的情绪，帮助投资者了解市场的整体情绪。

区块链数据分析

像是Glassnode或Nansen，这些工具提供区块链上的数据，例如：活跃地址、交易量等，可帮助分析市场健康状态。

在使用上述工具和资源时，记得不要仅依赖单一资讯来源，而是要多方面获取和比较资料。这样可以更全面地理解市场动态，做出明智的投资决策。

虚拟货币大跌：投资需警惕的3大地雷？

地雷1 – 追求短期利润

当投资者将目光仅仅放在短期的利润上，而忽视了长期的投资策略和市场的基本面，这时就容易踩到”追求短期利润”的地雷。追求短期利润会导致以下问题：

• 价格波动性增加：当大量的投资者都在寻求短期内的高回报，这会导致价格快速上升，但一旦市场氛围一变，价格也可能迅速下跌。
• 缺乏对技术了解：短期的投资策略可能不会深入研究该加密货币的技术基础，这样的投资行为容易受到市场谣言和不确定性的影响。
• 易受市场情绪驱使：当市场处于极度乐观或悲观的情绪时，追求短期利润的投资者容易受到情绪的影响，进而做出非理性的决策。

例如：

小王在某个虚拟货币突然火红的时候加入，他看到价格每天都在飙升，所以决定大量投资，希望能在短期内获取丰厚的回报。

但他对该虚拟货币的技术和应用并不了解，只是跟着大家投资。当市场出现小幅回调时，他因为恐惧价格会继续下跌而选择卖出，结果在后来该虚拟货币价格再次上升到之前的2-3倍时，小王已错过良机后悔也来不及了。这就是追求短期利润可能会带来的风险。

地雷2 – 忽视基本面分析

当投资者忽略对一种虚拟货币背后的技术、团队、应用等基本面的研究，而仅仅依赖价格走势或市场传闻来做出投资决策，这种行为就是踩到”忽视基本面分析”的地雷。忽视基本面分析可能带来以下问题：

• 易受市场谣言影响：未深入了解虚拟货币容易被市场上的消息误导，导致在不利的时机购买或出售。
• 缺乏长期视野：仅从价格的角度看待虚拟货币，可能会忽略其长期的价值潜力或风险。
• 不容易判断真伪：对于众多新兴的虚拟货币，没有基本面分析的能力，就难以区分哪些是有真正价值的、哪些可能只是空气币或是短期的炒作。

例如：

小明听说某虚拟货币最近非常火热，大家都在谈论它的价格如何飙升。受到这波热潮的影响，小明也决定投资。但他并没有花时间去研究这个虚拟货币的基本面，像是它解决了什么问题？背后的团队如何？是否有真实的应用场景？

结果，在小明购买后不久，由于某些对该币不利的基本面消息爆出，该币的价格迅速下跌。小明因此面临虚拟货币大跌的损失。这就是忽视基本面分析可能带来的风险。

地雷3 – 过度信赖某一信息源

在虚拟货币的世界中，资讯飞速流通，而投资者很容易受到一手资讯的影响。

当你过度依赖某一个资讯源或平台的时候，会陷入信息偏误的地雷，包括：

• 养成单一视角：过度依赖单一资讯源可能导致投资者只从某个角度看问题，无法全面掌握市场动态。
• 漏掉重要信息：某些资讯源可能不会报导所有的市场动态或新闻，导致投资者漏掉一些重要的资料。
• 易受操纵影响：如果某一资讯源被操纵或有偏见，那么完全依赖它的投资者可能会被误导。

例如：

小芸一直都在某个虚拟货币论坛上获取有关某币的资讯。这个论坛的成员都非常乐观，认为这种币的价格将会持续上涨。小芸完全信任这个论坛，因此决定将大部分资金投资进去。

但她并没有注意到其他资讯源上的消息，像是某个重要国家考虑禁止此币的交易。当这条消息爆出，该币的价格迅速下跌，但小芸已经来不及反应。由于过度信赖一个资讯源，小芸面临虚拟货币大跌的损失。

虚拟货币大跌：6项超实用投资建议！

建议一、保有长期视角

投资不是短期赚快钱的游戏。

当虚拟货币大跌时，不必过度担心短期的亏损。将注意力放在长期的投资策略和目标上。

建议二、投资不要过度集中

分散资金，逐步投资可以减少一次性面临的风险。

即使面对虚拟货币大跌，你仍然有更多的资金和机会可以利用。

建议三、做足投资功课

不要只依赖单一的资讯源。

多方搜集资讯，确保自己对市场和特定币种有深入的了解。

建议四、设定止损点

在购买虚拟货币时，事先设定一个卖出的价格，以防止可能的损失超过你的承受能力。

建议五、学会保持冷静

虚拟货币大跌经常发生，这很正常的。过度情绪的反应可能会导致做出不理智的决策。

面对市场波动，要学会冷静分析。

建议六、必要时寻求专业建议

如果你对虚拟货币投资不太确定，可考虑咨询金融顾问或专业投资机构，让他们给你更多的指引和建议。

虚拟货币大跌常见问题QA

Q1: 为什么虚拟货币会大跌？

A1: 多种因素造成大跌，如监管新闻、大型投资者大量卖出、市场恐慌、技术问题、或其他全球经济事件。

Q2: 大跌意味着虚拟货币的结束吗？

A2: 不一定。过去虚拟货币经常经历大幅度的价格波动，并在某些情况下恢复。

Q3: 如何保护自己免受虚拟货币的波动？

A3: 投资者应进行多元化投资、仅用可承受损失的资金投资，且时刻保持资讯更新。

Q4: 虚拟货币大跌是否意味着其基本技术——区块链也有问题？

A4: 不是。区块链技术仍被认为具有革命性。虚拟货币的价格跌幅不一定反映技术的价值。

Q5: 大跌后，是否应该立即卖出我的虚拟货币？

A5: 这取决于个人投资策略。有些人可能选择卖出，而其他人认为这是购买的好时机。

最重要的是根据自己的财务目标和风险承受能力做出决策。

Q6: 哪里可以找到有关虚拟货币市场动态的最新消息？

A6: 多个新闻网站、虚拟货币专门网站和社交媒体平台上都有与此相关的更新。

Q7:当虚拟货币大跌PTT资讯，可做什么参考？

A7:当虚拟货币市场出现重大跌幅，PTT的相应看板，例如：Virtual_Money版，总是非常热闹。

通常你可以在PTT得到以下回馈：

1. 热烈讨论：大多数用户会开新文章或在已有文章下讨论当天的市场动态，试图找出跌幅原因。
2. 分享资讯：有些用户可能会分享相关的新闻、分析或其他资料，以提供更多背景或深度分析。
3. 情绪宣泄：不少投资者在市场大跌时情绪可能会受到影响，他们可能会在PTT上宣泄情绪，无论是悲观、愤怒或希望看到市场回升。
4. 建议与问答：新手或不太熟悉虚拟货币的人可能会寻求建议，而经验丰富的用户会提供策略或建议。
5. 其他层面：除了市场分析，用户也可能讨论大跌对其它相关产业或技术的影响，例如：区块链技术的发展或是矿工的利润。

想要追踪最新的市场动态和讨论，其中一个有效的方式就是前往PTT的相关版。但切记，阅读时应持有质疑态度，不要轻易被他人的观点所左右。

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