Pionex运用机器人低风险虚拟货币投资获利策略

2023-05-27分类：派网（Pionex）阅读（）

目前虚拟货币投资兴起，然而虚拟货币目前价格波度幅度很大，投资风险也相对较大，一般人可能会害怕，今天就来跟大家介绍一个相对相对低风险的加密货币投资方式—期现套利，期现套利不只风险较低，但是年画报酬率可是可以达年化报酬率15~50%，今天就来跟大家介绍如何利用Pionex机器人派网期现套利投资教学，内容包含期现套利是什么/投资优势与风险/投资成本/以及派网Pionex期现套利教学。

期现套利是什么？

要了解期限套利必须了解到现货跟期货是什么，现货很简单，就是目前产品的价格，而期货属于一种合约，约定在未来的一个时间点，愿意用特定的价格去购买产品。

期货有一个特色是可以可以做多（看涨获利），也可以做空（看跌获利），到了该到期日，期货的价格会等于当日现货的价格而现货就是无法透过做空获利(毕竟你购买了就等于持有)

然而如果市场对于产品觉得未来看涨的时候，大部分都会想要买进做多，很少人会想要做空，这时候期货市场因为买方较多会产生溢价(期货价格高于现货价格) ，在这时候做多方必须付予做空方资金费率，一来增加做多方的成本，也变相鼓励做空方，让供需平衡，使期货跟现货价格靠近。

资金费率是什么？

简单来说就是利息，依据现货与期货(永续合约)的价差，决定是多方付利息还是空方付利息。

资金费率，会是由多数方每8 小时付钱给少数方。（付款时间视交易所而定，目前派网皆是8 小时支付一次）

如果做多的人多过做空（资金费率为正）：

当今天市场趋势看涨，虚拟货币做多的人比起做空的人多时，此时的资金费率会是正的，做多的人就必须要每8 个小时付资金费率给做空的人。

如果做空的人大于做多的人（资金费率为负）：

当今天市场趋势看跌，期货商品做空的人比起做多的人多时，此时的资金费率会是负的，做空的人就必须要每8 个小时付资金费率给做多的人。

做多、做空势均力敌：

当多空两边势力相当时，还是会由做多的人付资金费率给做空的人。

为什么期限套利能赚钱呢？因为根据2020/9/15-2021/9/16 的资料做回测，以太币有90% 的时间资金费率都是正的。当发生负费率的时候，最大回测的负费率仅为1.28%，表示如果我们买入现货、卖出期货是有90%以上的时间可以获取资金费率报酬的，而且在行情上涨时，资金费率就非常高，常常出现单次套利的年化收益高达100%以上的情况。

至于币价波动的部分，因为买入相同价值的现货以及同样币种的期货永续合约空单。币价的涨跌会因为现货跟空单盈亏互相抵销，本金基本上并不会减少。

想要知道资金费率多寡要怎么看呢？举派网为例子，我们可以到期现套利的页面看到下一期( 下一个八小时) 能获得的资金费率报酬。

使用Pioenx派网的机器人套利优势

那为什么期限套利需要使用机器人程式呢？因为通常当期限货拉开价差的时间点是很短的，如果是用人工看盘一不小心就会错失时机，但是如果使用机器人程式就可以帮助投资人做及时的套利，作者是很推荐使用Pioenx派网的机器人交易，因为有几个优势。

1.投资设定介面操作简单：

Pioenx派网的套利机器人只要简单两个步骤就可以建立投资开单，点选下方选单的理财，选择套利机器人模式后填入投资额后即可开始高额稳定的套利收益。

Pioenx派网自动结算套利收益：

收到套利利润后，Pioenx派网的套利机器人会都自动帮你将收到的资金费进行结算并主动加仓，让你不需要每天看盘操作就能够将赚来的钱再投入。

Pioenx派网开单有保障：

在遇到极端行情时，派网的套利机器人有风险保障金对黑天鹅事件进行理赔。

开关单损耗低：

派网在投资有较低的0.05%的现货手续费，在派网开关仓的手续费支出远低于其他平台。此外，相较于手动操作时只能采用先买入现货，再在合约市场做空的模式，套利机器人会在现货市场买入的同时在期货市场卖出，避免了买入和卖出之间的时间差为套利带来更大的不确定性。

期现套利的成本费用与风险

链问答（www.btc66.cn）要特别强调，没有任何的投资会是零风险的，派网的期限套利虽然是风险较低，但是也有其风险与成本

投资交易手续费

如同股票投资一样，交易所购买虚拟货币无论是现货还是期货，都是需要付出交易手续费的，派网也不例外，不过派网的投资交易手续费也是落在较低的0.05%左右，买进与卖出一来一回交易成本大约就是0.1%。

派网机器人使用费收费规则

使用派网机器人如果获利的话，会收取利润的10%作为费用，这笔钱只有获利的时候会收取，比例也还算合理，亏损也不会收取，详细收费规则如下。

Pionex 将收取期现套利机器人所产生的总利润10% 做为使用费用
此方案将于3 月15 日00:00 实施，所有在方案开始时间后做的操作若满足下列收费时机都将会进行收费
收费时机：当关闭机器人、减仓、自动调仓发生时，自动计算该笔总收益并且扣除使用费用

期现套利收费用途

针对Pionex 所收取的期现套利费用，将用于投入更多的研发资源不断地优化此产品，并且将收入的50% 存入「期现套利风险保障基金」，正式启动Pionex 期现套利风险保障基金。

派网目前有提供期现套利的前10,000 USDT免收收益手续费，大家也可以先放入少量资金投资来试试看效果如何，再决定要不要继续投资（此10,000 USDT为累计金额，即关单后重新开单，或减仓后加仓，仍然会累计开单金额。）

期现套利爆仓风险

期货属于保证金交易，当当标的价格暴涨，会导致空方合约因为低于保证金导致爆仓时，就会付出额外的爆仓清算费。而如果这时候对应的现货无法及时在高点卖出，而是在价格暴涨后回跌卖出的话，将导致期货赔钱，现货价格也变低，期货跟现货都有亏损

虽然说使用派网期现套利机器人，透过自动化的方式可以大幅降低这个情况，因为派网会在距离爆仓前5%的价格，将合约平仓、现货卖掉，但是也不能保证是否有黑天鹅事件导致爆仓风险。

资金费率转负风险

由于期现套利是买进现货、放空期货，同时赚取期货空单的资金费率；但如果突然市场趋势转变，开始很多人做空，比作多的人还多，那么此时的资金费率就是负值。

期限套利只适用在多头市场，如果说虚拟货币市场变成空头市场就没办法进行期现套利了

币价汇率风险

期限套利的获利都是虚拟货币，如果说虚拟货币的价格是空头一直往下走，会导致汇率风险，实际上赚的钱可能会有所缩水。

派网期现套利机器人使用心得

链问答体验以后觉得，派网期现套利机器人是蛮适合新手投资虚拟货币的投资方式，用最简单的方式可以开始设定并投入资金投资虚拟货币，而且也免除了需要随时盯盘关注的时间与爆仓风险，所有的投资盈亏都可以再派网里面呈现，投资人可以轻松了解目前投资获利的情况。

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