什么是日内交易？日内交易策略及技巧
2025-03-26分类：比特币市场 阅读（）
日内交易是一种常见的交易策略，是指交易者在一天的交易时间内完成金融产品的买入和卖出，旨在从小幅度的价格变动中获利。进行日内交易，交易者需在当天交易结束之前预测对应市场的行情走势，并在闭市前完成所有交易结算。
日内交易策略在股票、外汇、指数及加密货币市场都得到了交易者的广泛使用。和传统股票等市场不同的是，加密货币市场24/7全天候运作，这也意味着，在加密货币市场使用日内交易策略更具难度，因为市场始终保持开放导致可预测的交易模式越来越少，寻找合适的时机入场交易比在传统市场所需的时间更长，趋势更难被发现。譬如传统市场开市、闭市都是交易者操作交易的重要参考时间节点，而在加密市场则无法据此判断行情走势。
日内交易策略的原理及特点
日内交易属于短线交易策略，和长期交易者伺机买入并长期持有的策略完全相反。日内交易者追求的是伺机入市后能立马获利的交易机会，如若不能获利，就准备迅速离场。这是由于日内交易者认为，市场价格的波动受到众多因素的影响，表现出极大的不确定性，对市场价格及走势进行预测是非常困难的，且周期越长预测越困难。而在相对短的周期内，由于影响价格波动的因素有限而相对误差更小，准确率更高。同时，短期市场价格波动受交易者投机行为影响较大，且投机群体较固定、其交易行为特征也较为明显，因此为日内交易策略提供了预测参考。
根据日内交易者的持仓时间，日内交易策略一般分为日内炒单交易和日内飘单交易。日内炒单交易一般也常被称为超短线交易或剥头皮交易。其持仓时间在1-2分钟，短的不超过10秒，最长不超过10分钟。日内飘单交易则是建立在日内一段明显的趋势波段上的交易方法（可参考波段交易策略），本质上属于趋势交易的范畴，其交易频率要明显低于日内炒单策略。
日内交易策略及技巧
为将日内利润最大化，日内交易者通常采用一种或多种日内交易策略和技巧，以下为几种常见的日内交易策略：
1.区间交易
区间交易（Range trading）也被称为网格交易。交易者需要了解目标交易对象的近期价格历史，通过价格图表掌握其一般高价点位和低价点位，即确认波动区间，并密切注意这些价格点位之间的差异。当价格从支撑位价格开始上涨或从阻力位开始下跌时，交易者会根据其对市场方向的预测进行买入或卖出。区间交易策略需要市场有足够的波动，能保持价格在一天内持续变化，但价格整体波动幅度不会超过区间范围。
2.剥头皮交易
剥头皮交易（Scalping），也被称为超短线交易。其基本原理是“薄利多销”，利用高频次交易实现买卖微小价差积累实现总体盈利。采取该策略的交易者持仓时间非常短，有的交易甚至在几秒之内完成。其要求交易者严格执行交易策略，不贪多的同时也不怕亏损，坚持“不管赚亏两三分，只要到点就走人”原则，在交易时间内快进快出，整体上达成总盈利大于总亏损的目标。该策略对交易者自身交易素养要求较高。
3.逆势交易
逆势交易（Contrarian investing）是指建立与当前市场情绪或趋势相反的仓位。其原理是没有只涨不跌的资产，反之，也没有只跌不涨的资产。逆势交易者认为，当市场价格达到一定水平时，必然会出现趋势反转。譬如，当市场处于一种高度悲观情绪时，资产价格会跌到极低的水平，以至于大大低于资产内在价值，此时就应该建立多头仓位。该策略要求交易者快速觉察行情走势变化。
4.新闻交易
新闻交易（Trading the news）是指交易者重点关注各种市场资讯，并借此对市场价格走势变化做出预判，也是人们常说的消息面预判。该策略也是日内交易者使用的最传统和最主要的短期交易策略之一。交易者认为新闻资讯对市场价格变化具有非常大的影响，这些资讯主要包括国际及国内经济市场动态、经济指标公告、对应交易资产行业新闻等。不过，新闻交易的缺点在于通常导致市场价格大幅变动的事件很少，且一般情况下，在正式公布新闻前，对市场价格的相关影响已经在价格上有所体现了。
新手须知的日内交易原则
1.做好研究和知识储备。
针对目标交易资产，交易者应做好研究和知识储备。除了基本的交易策略技巧知识，还应关注市场最新资讯及宏观层面可影响市场价格变动的事件，为日内交易判断价格走势做准备。
2.评估风险+预留资金。
交易者应评估自己愿意在每笔交易中承担多少风险，并结合自己的资金情况，为应对相关风险预留出一部分资金。
3.充足的交易操作时间。
日内交易整体上依靠高频次交易进行单次少量盈利的积累，该策略要求交易者要花费大量时间及时盯盘寻找买入卖出机会。对于那些没有充足时间的交易者来说，日内交易策略并非理想的交易策略。
4.坚持执行交易策略，做好止盈止损。
采取日内交易策略，交易者不应对一笔交易的盈利亏损过于执着，而应该在整体上坚持自己制定的策略，操作灵活果断，机会来时迅速把握；行情反转时，坚决止损。
Tags：
