2024比特币大涨原因为何？如何抓住当前比特币买卖机会？

自2021年11月创下了超过68000万美元的巅峰后，比特币价格其后一路走跌，而这种下跌的走势一直持续到了2022年底。但自从跨入2023年，比特币的价格便迎来了持续的上涨。 2023年6月比特币价格突破3万美元，而到了12月比特币价格更是一举突破了4万美元，目前则是维持在43000美元价格水平上方。

随着比特币大涨，投资界对该虚拟货币的关注也日益增加。素有「女股神」之称的ARK Invest掌舵人Cathie Wood就在日前对比特币价格的未来做出惊人预测，该华尔街传奇基金经理在接受华尔街日报的采访时表示她看好比特币的价格在2030年达到150万美元。她还说，若未来10 年只能持有一种资产，那么比起黄金或现金，她会更乐意将资金投资在比特币上，以对抗通胀以及保值。

【过去5年比特币价格走势 图片来源：TradingView】

比特币为何大涨？比特币大涨的影响因素有哪些？

我们认为此轮比特币价格的大涨主要受到了3个方面因素的刺激：

比特币大涨原因1：美联储（Fed）加息周期的结束

【美联储联邦基准利率 来源：Investing.com】

众所周知，在2020年初Covid-19大流行爆发之后，美联储（Fed）迅速采取了降息的措施，以刺激经济活动和支持金融市场。然而，随着疫情的发展和经济复苏，Fed开始逐步调整其立场。在跨入2022年后随着美国国内通胀水平的不断升温，Fed采取了一系列的政策调整，不断地提升美国市场的利率水平以确保通胀和就业的稳定。

而市场利率和比特币价格之间有着密切关系。当市场利率下跌的时候，传统资产收益率降低，市场投资者更倾向于寻找高风险、高报酬的资产，使比特币等加密货币成为更有吸引力选择。相反，当市场利率上升，传统资产收益更稳定，则市场对于比特币的需求可能降低，比特币的价格将因此而下跌。

而此轮比特币大涨最重要的原因之一就是金融市场普遍认为美联储已完成这一轮的加息，并且将于2024年初启动降息周期。其实伴随着比特币价格的上涨，其他一些风险因子较高的资产以及对利率敏感的资产，比如黄金等等也在过去几周内价格大涨。

比特币大涨原因2：比特币ETF的获批

【比特币ETF获得美国证券交易委员会批准的新闻报道 来源：Reuters】

美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）于美国当地时间2024年1月10日批准了首批追踪比特币的交易所交易基金（ETF），这批11个基金由BlackRock，Fidelity等基金公司发行。要知道自从比特币问世以来，投资者争取发行及上市比特币主题ETF的努力就不曾中断。此次SEC的松口对于比特币的未来有着极为积极的意义。

相比于直接投资于比特币，通过购买ETF份额的方式投资比特币有着诸多好处。

1. 投资者可以将比特币和其他资产放在同一个账户中共同管理，从而不必担心加密货币交易所账户或者是数字钱包的密码丢失或被盗，减少了潜在的资产损失风险。

2. 许多加密货币投资平台提供的杠杆有限，对于资金量不大的个人投资者来说要想直接买卖比特币面临着较大的障碍。而ETF则提供了更低的投资门槛。

比特币ETF的推出可能会带来数十亿美元规模的新资金入场，从而大幅推动比特币买方市场的扩大，为比特币后市的价格走势带来了强有力的支撑。

比特币大涨原因3：比特币减半

比特币减半（Bitcoin Halving）是比特币供应的约每四年都会发生的事件。在这一事件中，比特币网络将每个区块的挖矿奖励减半，此举旨在控制比特币的供应量，使新比特币的发行速度减缓。由于新发行的比特币数量减少，供应压力逐渐减小，这对于比特币的稀缺性和价值都会起到一定的支撑作用。

历史上每一次的比特币减半事件都驱动了比特币价格的大涨，我们将历次比特币减半事件的结果总结在下表中：

时间	价格变动
2012	从约10美元上涨到超过1000美元
2016	从约500美元上涨到超过2万美元
2020	从约8000美元上涨到超过6万美元

【历次比特币减半事件对比特币价格带来的影响】

如何通过比特币大涨获利？

对于投资者来说，如何抓住比特币大涨的契机实现盈利呢？下面我们分别从短期交易以及中长期交易策略的角度分别给出建议。

比特币短期交易

如果投资者无意长期持有比特币资产只是希望从比特币的短期价格变动中获利则可以利用CFD（差价合约）工具来进行交易。采用CFD交易比特币有如下的好处：

• 高流动性：CFD市场的特点是较好的流动性，市场中买卖往往非常频繁且交易量大，方便投资者快速创建和退出头寸。这种流动性对于需要迅速执行交易以捕捉短暂市场机会的短线交易者来说至关重要。

• 做空：如果投资者选择买入比特币资产或者比特币主题ETF则只能从比特币价格的上涨中获利，而通过CFD买卖比特币则不单单可以从上涨的行情中获利，也可以通过做空从比特币价格的短期下跌中获利，这让短线交易者可以更灵活地构建交易策略。

• 杠杆：CFD交易允许交易者使用杠杆且杠杆倍数往往不低，这意味投资者可以用较少的资金控制较大的头寸。这就放大了潜在的利润，对希望利用价格小幅波动的短线交易者很有吸引力。当然杠杆的使用也会带来风险控制方面的挑战。

比特币中长期投资

如果投资者考虑的是中长期投资比特币，那么建议投资者采用更传统和直接的投资媒介。中长期投资比特币的途径主要有以下两种：

1. 加密货币交易所：投资者可以在可信赖的加密货币交易所上直接购买和持有比特币。例如Coinbase以及Binance等久负盛名的大型交易所可以保障投资人安全地购买和存储比特币。

2. 数字钱包：将比特币转移到安全的数字钱包也是投资者中长期持有比特币的另一手段。

比特币什么时候可以寻找卖出时机？

以上我们介绍了投资比特币的不同途径，那么投资者如何确定比特币的卖出时机呢？我们认为投资者需要关注以下几个因素来协助判断何时卖出比特币：

• 监管政策的变化：比特币仍然算是新兴资产，受到的政策及监管较为严格。政府监管和政策变更可能对比特币价格产生重大影响。投资者需要关注更严格的监管或禁令等的出台和颁布。

• 宏观经济因素：宏观经济指标特别是通胀率都可以影响投资者对于比特币的信心。如果环球通胀水平再度升温迫使各国央行特别是Fed重启加息进程则比特币价格可能会受到不良影响。另外经济衰退或金融危机可能促使投资者清偿资产以偿付债务，而比特币可能在这一过程中受到拖累。

• 新兴的加密货币带来的挤出效应：加密货币的发展日新月异，几乎每天都有新的加密货币出现。投资者需要特别留意那些人气处于急剧上升势头的新兴加密货币，它们可能会对比特币的价格带来负面影响。

• 安全漏洞：区块链技术层面出现的新的严重的安全技术漏洞会打击投资者的信心，对比特币的价格带来冲击。

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